Fehlermeldung E-Bilanz Datenübertagung, Elstermodul meldet: [103,51]

[Da kiekste wa?]

Hallo,

Wir wollen als (Kleinst-)GmbH die E-Bilanz (aus Lexware financial office heraus) übersenden. Stammdaten, AV, Kapitalkonten, alles geprüft, keine Fehlermeldungen dazu.

Nach dem Drücken "Senden" erscheint:

"Bei der Datenübertragung ist ein Fehler aufgetreten.
-Das Elstermodul der Finanzverwaltung meldet:
[103,51]Der Datensatz enthält ein werthaltiges Fakt zur Position (http://www.xbrl.de/taxonomies/de-qcd-2022-05-02)qenInfo.report.id.accordingTo.
Dies ist nur bei Sonder- oder Ergänzungsbilanzen zulässig.
-Fehlernummer: 610001002 Subcode: 170165125 Elsterversion: 24.05.

Wir haben den blau beschriebenen Link im www eingegeben und wurden auf die Seite des xrbl e.V. Deutschland Verein verwiesen, da aber nicht fündig.

SKR 03 wird genutzt.
Es wurden sehr wenige Konten in der Bilanz angesprochen: Aktiva: 0420, 0480, 3980, 1500, 1000, 1200
Passiva: 0800, 0860, 1700, 1701, 1736, 1740, 1741, 1742.

Kann der Fehler in den Stammdaten liegen?
Oder in einem angesprochen Konto der G.u.V.?

Danke im Voraus und auf eine gute, erkenntnisreiche Zeit hier.

[timote]

Für welches Jahr bilanzierst du denn?
Mehr kann ich leider nicht zur Lösung beitragen.

[mhanft]

In den Stammdaten wurde eingegeben, zu welchem "Hauptunternehmen" diese Sonder- oder Ergänzungsbilanz gehört, aber das ist eben nur bei Sonder- oder Ergänzungsbilanzen zulässig. Wenn es keine Sonder- oder Ergänzungbilanz ist, müssen Angaben zum übergeordneten Unternehmen entfernt werden (keine Ahnung, wie das bei Lexware heißt).

[Da kiekste wa?]

Hallo Ihr Beiden,
vielen Dank erstmal.

Die Bilanzierung erfolgt für 2023.
Gewählte Kerntaxonomie 6.6

In den Stammdaten steht in keinem Feld zu welchem Hauptunternehmen diese Sonder- oder Ergänzungsbilanz gehört, und es ist nirgendwo angegeben, dass es sich um ein über- oder untergeordnetes Unternehmen handelt.

Deshalb noch die Frage: Kann es sich bei der Fehlermeldung um ein Konto in der G.u.V. handeln, wobei mir der DATEV SKR 03 seit Jahrzehnten bekannt ist.

[mhanft]

Ja nun, die ELSTER-Erläuterung zu Fehler 170165125 lautet halt nun mal:

Ein werthaltiges Fakt bezieht sich auf eine Position, die aufgrund einer Auszeichnung der Form "onlyPermittedForSoBil_ErgBil" = "true" nur bei Sonderbilanzen (falls es um eine Position des Finanzdatenmoduls geht) bzw. nur bei Sonder- oder Ergänzungsbilanzen (im Fall einer GCD-Position) werthaltig berichtet werden darf.

Und qenInfo.report.id.accordingTo ist eben der Bereich, wo man bei Sonder- und Ergänzungsbilanzen angibt, wer die ("Haupt-")Personengesellschaft ist, zu der diese Sonder- oder Ergänzungsbilanz gehört:

elster249.png

Da muss also irgendwo was drinstehen an der Stelle...

[Da kiekste wa?]

Danke.
Das Fischen im trüben geht aber weiter,
Weder wurden“ Bericht gehört zu“,“ Name Gesamthand“ noch „Unternehmens Kennnummern, Gesamtstand“ abgefragt oder beantwortet.
In Anhang die info „E - Bilanz Stammdaten“. Aus Datenschutzgründen habe ich die Anschrift,Steuernummer,USt. ID unkenntlich gemacht.

[mhanft]

Hier steht doch was drin:

elster254.png

Das muss alles weg...

[Da kiekste wa?]

Hallo, danke für deine Antwort. Wir hatten es schon einmal ohne Eingabe probiert, aber er erwartet dort eine Antwort. Ansonsten lässt sich das Programm nicht weiter durchführen. Wir werden es am Montag noch mal probieren.